格，采取的是出纳人负责制，间接收取的现金也必须第一时间转交给出纳担当人。
算了算了，先不想了，越想越头疼。
而像零售卖场跟平台，这种每天有大量现金流的企业，则根本不需要流动资金，甚至还可以用收取的大量货币来赚取利息。
从这点上来看，刘美琳这个财务还是非常合格的。
明年开始，闪驰的月产能就将达到2.8万台，年产值将超过5亿元，员工人数超过500名，这已经远远超过前世檀锦程所能控制的范围，很多事情都需要边做边学。
另外就是人员多了，安保工作也要重视起来，毕竟生产的是小电驴，若是没注意被人偷走个上百辆，损失钱还是小事，影响定好的交期就麻烦了。
“新厂贷了多少？”刘美琳有些好奇的问道。
“3000万元，够用了。”檀锦程笑道。
简而言之就是老板收进来的钱你要合理运用，借进来的钱以及利息同样也是如此，不能出现纰漏。
另外便是公司的财务部门分工明确，主管、会计、出纳等岗位都配置齐全了，公司上了规模这些人工的开支是不能省的，上下级负责人分工明确，有制约有合作才是完美的。
而制造业为什么资金链如此的紧张，便是由于他们的账期十分的漫长，需要大量的流动资金储备，一旦资金链跟不上，企业就有可能面临破产的风险。
“国庆节之后新厂的贷款就会下来了，到时候那笔贷款的话专项专用，都用于新厂的投建，剩下的年底之前把锦鹏贸易还有明灿模塑那两笔短期欠款还了，剩下的就慢慢还吧。”
“这一点刘姐跟顾姐你们也要做好准备，我等下也会跟其他的办公室人员说一声的。”
月底财务都是比较忙的，檀锦程也懒得耽误对方时间，有什么事等国庆节之后再说。
“好的，我会处理好的，请檀总放心。”
另外就是网银支付也是如此，刘美琳负责支付，檀锦程负责审核；必须通过两